Introduction au trading de crypto-devises

Si vous avez décidé de trader sur les crypto-monnaies, il y a de fortes chances que vous vous soyez déjà essayé au forex. Si tel est le cas, vous êtes nécessairement passé par un « broker ». C’est à dire une plateforme vous offrant un accès aux marchés afin d’acheter ou de vendre telle ou telle monnaie d’un seul coup de clic.

Trader sur les Crypto-Exchanges

Dans le monde des crypto-monnaies, on parle de plateforme « exchange ». Les exchanges sont aux crypto-monnaies ce que les brokers sont aux monnaies traditionnelles comme l’Euro, le Dollar ou le Yen.

Le premier grand exchange fut Mt.Gox. Mt. Gox a été pendant un moment la plus importante plateforme d’échange de Bitcoins en volume. A son apogée, 70 % des transactions en Bitcoin passaient par ce site. Mais la plateforme s’est écroulée en 2014 après un piratage qui a fait perdre environ 800 000 Bitcoins à ses clients.

C’est la confiance qui semble être plus grand problème dans le monde des crypto-monnaies. Elle prend du temps à se construire mais peut être perdue très rapidement. On ne compte plus le nombre d’exchange qui se sont faits pirater. Bitfinex, Gatecoi, Shapeshift, cointrader, Bter, Bitstamp, Exco.in, Kipcoin, 796, Cavirtex, Blockchain.info, Mintpal, Cryptsy, Flexcoin, CryptoRush, Mt.gox, PicoStocks, Linode etc…

Nous le soulignons pour que vous réalisiez bien qu’il est primordial de choisir un exchange ayant une très bonne réputation depuis plusieurs années.

Trader avec un Broker CFD

Mais il existe une manière d’investir sur les crypto-monnaies sans craindre d’être piraté. Jongler avec les crypto-monnaies n’est pas chose aisée, surtout si vous n’êtes pas forcément un passionné de l’informatique. Sans oublier que si vous ne savez pas bien comment protéger votre ordinateur, vous êtes à la merci de hackers qui vous soulageront de vos crypto-monnaies en moins de temps qu’il ne faut pour trouver votre mot de passe.

La plupart des gens spéculent sur les crypto-monnaies sur des « exchanges ». Il existe toutefois une autre option pou tenter de profiter de la volatilité du marché de la crypto. Vous pouvez le faire via les CFD (Contrats for Difference). Afin de bien comprendre le potentiel des CFD pour les crypto-monnaies, nous devons décortiquer de quoi il s’agit exactement.

Les CFD sont des produits financiers « dérivés » qui se basent sur un contrat entre un trader (vous) et un broker. Lorsque vous achetez un contrat, vous n’avez en réalité pas le droit d’utiliser l’actif sur lequel vous investissez (du Bitcoin par exemple). Vous ne le possédez pas. Vous avez seulement le droit de recevoir la différence entre la valeur actuelle de l’actif sur lequel vous achetez un contrat et la valeur de cet actif dans le futur. Si votre prédiction sur le prix de l’actif est correct, vous empocherez la différence. Si elle est fausse, vous perdez cette différence. Les CFD peuvent être créés pour les actions de bourse, le forex et désormais les crypto-monnaies.

Effet de levier

L’effet de levier est un outil disponible avec les CFD qui vous permet d’investir plus de capital que vous en possédez réellement. C’est très facile à comprendre. Concrètement, si vous ouvrez un compte chez un broker avec 500 Euros, vous pourrez investir 2500 Euros si vous utilisez un effet de levier 5:1. Ou 50 000 Euros si vous utilisez un effet de levier 100:1. Il en découle que vous pouvez gagner beaucoup d’argent alors même que la variation des prix est grande et que vous avez un capital modeste. Tout cela étant dit, vous imaginez bien que l’on a rien sans rien. Si votre prédiction s’avère mauvaise, vos pertes seront démultipliées tout autant que vos gains potentiels. N’importe quelle variation des crypto-monnaies dans le sens inverse de votre prédiction peut significativement entamer votre capital. Vous pouvez même tout perdre. Ce qui n’est pas le cas lorsque vous achetez réellement un Bitcoin sur un exchange. Dans ce cas, quelle que soit l’évolution de la valeur des crypto-monnaies, vous resterez toujours propriétaire de vos crypto-monnaies, même si elles ne valent plus que quelques Euros.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, les brokers régulés par le régulateur Européen CySEC, peuvent offrir un effet de levier maximum de 5/1 en ce qui concerne les crypto-monnaies. L’effet de levier sur le Forex, le marché le plus liquide du monde, peut facilement aller jusque 50:1 voire 100:1.

Points clefs :

-La plupart des « exchanges » ne vous permettent pas d’utiliser un effet de levier. Cela veut dire que si vous avez investi 100 Euros en Bitcoin et que ce dernier gagne 20 %, vous gagnez 20 Euro.

-Les Borkers eux vous offrent la possibilité d’utiliser un effet de levier allant jusqu’à 5:1. Si vous avez investi 100 Euros en Bitcoin et que ce dernier gagne 20 %, vous gagnez 20 Euros × 5 = 100 Euros.

-Mais avec le broker, si l’évolution du Bicoin va contre votre prédiction, vous risquez de vous retrouver à 0 Euro.

-Avec un exchange, vous possédez réellement le Bitcoin et quelque soit l’évolution de sa valeur, vous en resterez toujours propriétaire, même le prix du Bitcoin devait tomber à 1 centime d’Euro. Vous pourrez donc toujours attendre des jours meilleurs et espérer que sa valeur remonte.

Stop loss/Take profit

Les CFD proposés par les brokers peuvent aussi être utilisés en utilisant des « stop loss » et des « take profit ». Ce sont des outils assez pratiques qui vous permettent de gérer votre risque.

Personne ne souhaite investir sur le Bitcoin, utiliser un effet de levier de 5:1 et revenir le lendemain pour constater qu’une variation de 30 % du prix du Bitcoin a entièrement vidé son capital. Le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil. Beaucoup plus que le forex où les taux de change ne varient rarement plus de 1 % sur une journée. Le Bitcoin a lui déjà varié de 50 % sur une semaine…

Il est donc crucial d’utiliser les stop loss et les stop profit afin de limiter votre risque et être sûr d’encaisser vos gains lorsque votre objectif est atteint.

En créant un stop loss, vous déterminez à quel prix vous souhaitez que votre position soit clôturée. C’est à dire que vous paramétrez à l’avance quel est la perte maximale que vous êtes prêt à accepter. Le stop loss permet donc d’éviter des pertes trop grandes.

En créant un stop profit, vous déterminez à quel prix vous souhaitez clôturer votre position pour prendre des profits avant que le prix ne se rétracte à l’opposé de votre prédiction.

Ces deux outils de trading sont très importants lorsque vous spéculez sur les crypto-monnaies. Il faut choisir avec sagesse les niveaux sur lesquels vous placerez vos stops. Des stop loss trop serrés seront constamment déclenchés et feront fondre votre capital comme neige au soleil.

Point clef :

-Les stop loss et stop profit vous permet de mettre en place des limites afin de protéger votre capital.

 

Comment choisir les crypto-monnaies sur lesquelles investir ?

Il est très important de renseigner à propos des cryptom-monnaies. Après tout, qui voudrait risquer son argent sur des choses qu’il ne comprend pas. Avant d’investir, assurez vous donc de faire vos recherches à propos des différences entre telle ou telle crypto-monnaie. Il est vital d’investir de choisir une crypto-monnaie dans laquelle vous croyez en raison de certaines spécificités. Voici quelques exemples de paramètres qu’il faut comparer :

-Infrastructure : (Développement d’App, Cloud, réseau privé, fonds etc…)
-Technologie : (Vitesse de transaction, sécurité, frais de transaction etc…)
-Team : (Nombre de développeurs derrière la crypto-monnaie, expérience etc…)
-Popularité : (Possibilité de payer avec, part de marché, couverture médiatique etc…)
-Nombre d’unités

Voilà les paramètres important qui définissent le potentiel des crypto-monnaies. Certains sont plus importants que d’autres mais votre choix devrait se tourner vers des crypto-monnaies réunissant le plus grand nombre de ces critères.

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